疫苗ETF嘉实(562860)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,689,682.45 |
-26,539,204.22 |
-61,285,525.57 |
-29,676,930.25 |
| 本期利润 |
31,315,617.57 |
21,751,696.64 |
-125,561,444.57 |
-145,834,923.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.24 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.95 |
8.04 |
-37.15 |
-39.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.46 |
8.39 |
-27.47 |
-31.42 |
| 期末可供分配利润 |
-114,590,673.84 |
-129,172,213.05 |
-188,459,330.60 |
-221,405,762.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
228,361,170.91 |
249,722,752.95 |
292,435,635.40 |
299,489,203.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.66 |
0.61 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.22 |
-34.09 |
-39.19 |
-42.50 |
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