基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证消费电子主题ETF(562950) |
净值：
1.2275
|
日增长率：
-2.18%
|
累计净值：1.2275 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,356,545.00 | 152,444,896.05 | 9.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 923,988.00 | 129,478,438.44 | 7.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 97,610.00 | 129,333,250.00 | 7.94 |
| 601138 | 工业富联 | 1,845,600.00 | 121,828,056.00 | 7.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 531,352.00 | 82,253,289.60 | 5.05 |
| 000725 | 京东方A | 17,060,100.00 | 70,970,016.00 | 4.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 307,900.00 | 65,675,070.00 | 4.03 |
| 603501 | 豪威集团 | 394,960.00 | 59,706,103.20 | 3.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 570,300.00 | 51,897,300.00 | 3.19 |
| 000988 | 华工科技 | 467,400.00 | 43,225,152.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,461,265,673.79 | 89.73 | 90.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,976,792.30 | 9.76 | 9.81 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.73 | 1,628,476,194.52 |
| 2025-06-30 | 99.44 | 0.02 | 1.00 | 293,948,579.71 |
| 2025-03-31 | 99.41 | 0.14 | 0.92 | 291,455,603.16 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 1.48 | 186,881,408.87 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.76 | 122,781,726.28 |
微信公众号
证券之星APP
