易方达中证消费电子主题ETF(562950)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证消费电子主题ETF(562950)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	211,729,064.56	-8,627,040.28	29,053,012.25	-188,463.49
利息合计	26,549.36	5,219.15	8,175.48	3,300.32
其中：存款利息收入	26,549.36	5,219.15	8,175.48	3,300.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	155,106,287.30	3,279,649.22	-2,734,329.09	-10,516,383.37
其中：股票投资收益	150,479,228.88	1,742,321.08	-3,447,945.08	-10,927,511.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,615,915.89	78,390.45	11,738.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,011,142.53	1,458,937.69	701,877.12	411,128.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,245,996.63	-12,142,078.48	31,023,643.41	9,997,672.95
其他收入	350,231.27	230,169.83	755,522.45	326,946.61
费用	1,603,473.99	418,791.86	519,864.14	220,962.18
管理人报酬	929,199.68	195,566.52	152,248.19	61,559.11
基金托管费	309,733.23	65,188.83	50,749.44	20,519.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	364,540.95	158,036.38	316,866.50	138,883.36
利润总额	210,125,590.57	-9,045,832.14	28,533,148.11	-409,425.67

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