消费电子ETF易方达(562950)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

消费电子ETF易方达(562950)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	678,497.05	356,450.82	150,621.31	101,779.37
存出保证金	320,183.77	55,095.00	33,580.20	10,556.56
交易性金融资产	1,105,741,118.93	292,355,048.26	185,592,337.90	64,796,435.52
其中：股票投资	1,105,741,118.93	292,297,144.45	185,592,337.90	64,796,435.52
债券投资	-	57,903.81	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	658,938.94	945,108.28	942,330.62	786,942.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	1,112,467,794.02	296,357,477.99	189,330,439.69	66,709,125.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	435,163.53	532,206.38	-	749,557.05
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	145,533.85	34,680.11	21,825.67	9,566.32
应付托管费	48,511.27	11,560.03	7,275.23	3,188.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.16	0.06	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,779,341.61	1,830,451.60	2,419,929.86	506,707.13
负债合计	4,408,550.26	2,408,898.28	2,449,030.82	1,269,019.26
所有者权益
实收基金	892,258,318.00	354,258,318.00	224,258,318.00	99,258,318.00
未分配利润	215,800,925.76	-60,309,738.29	-37,376,909.13	-33,818,212.10
所有者权益合计	1,108,059,243.76	293,948,579.71	186,881,408.87	65,440,105.90
负债及所有者权益总计	1,112,467,794.02	296,357,477.99	189,330,439.69	66,709,125.16

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