基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000) |
净值：
1.0684
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.0684 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 652,731.00 | 262,397,862.00 | 8.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,143,161.00 | 239,734,659.84 | 7.46 |
| 601138 | 工业富联 | 3,284,863.00 | 216,833,806.63 | 6.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 115,151.00 | 166,276,892.49 | 5.17 |
| 688041 | 海光信息 | 576,367.00 | 145,590,304.20 | 4.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 103,698.00 | 137,399,850.00 | 4.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,218,852.00 | 133,110,826.92 | 4.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,659,676.00 | 118,749,817.80 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,803,580.00 | 116,673,590.20 | 3.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 276,400.00 | 111,577,152.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,734,850,810.69 | 53.95 | 54.09 |
| 金融业 | 665,476,908.21 | 20.70 | 20.75 |
| 采矿业 | 317,215,422.34 | 9.86 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,128,189.76 | 5.82 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,954,130.25 | 3.39 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,577,325.06 | 2.88 | 2.89 |
| 建筑业 | 33,283,368.00 | 1.04 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,544,520.00 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 26,240,429.94 | 0.82 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 15,235,012.00 | 0.47 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.75 | - | 0.25 | 3,215,613,350.06 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.23 | 3,920,535,421.14 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.22 | 4,212,824,220.13 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.27 | 4,514,697,568.23 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.15 | 5,413,213,477.32 |
微信公众号
证券之星APP
