中国A50ETF易方达(563000)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中国A50ETF易方达(563000)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,276,119.63	657,027.94	2,269,559.85	4,388,841.47
存出保证金	229,858.51	109,056.61	343,999.76	209,473.59
交易性金融资产	2,611,948,768.15	3,912,364,630.54	4,504,579,188.65	5,041,331,164.92
其中：股票投资	2,611,948,768.15	3,912,364,630.54	4,504,579,188.65	5,041,331,164.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,560,983.74	679,044.08	3,087,314.20	5,377.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	230.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	80,723.62
资产总计	2,630,733,870.86	3,922,068,000.24	4,520,347,854.46	5,062,296,058.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,886,735.75	236,573.30	3,730,354.21	5,281,893.54
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	349,343.73	485,260.63	579,420.55	2,051,282.73
应付托管费	116,447.92	161,753.52	193,140.18	410,256.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,385.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,027,567.84	648,991.65	1,147,371.29	3,248,295.93
负债合计	13,380,095.24	1,532,579.10	5,650,286.23	10,993,114.42
所有者权益
实收基金	2,440,951,147.00	4,665,951,147.00	5,430,951,147.00	6,778,451,147.00
未分配利润	176,402,628.62	-745,415,725.86	-916,253,578.77	-1,727,148,202.99
所有者权益合计	2,617,353,775.62	3,920,535,421.14	4,514,697,568.23	5,051,302,944.01
负债及所有者权益总计	2,630,733,870.86	3,922,068,000.24	4,520,347,854.46	5,062,296,058.43

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