中国A50ETF易方达(563000)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中国A50ETF易方达(563000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	964,046,919.33	44,126,980.12	914,691,185.80	362,968,122.20
利息合计	31,995.38	17,740.93	690,497.92	643,503.76
其中：存款利息收入	31,995.38	17,740.93	69,864.22	35,957.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	777,550,065.98	133,167,642.49	-401,202,158.08	-315,551,469.45
其中：股票投资收益	668,129,975.57	80,314,879.07	-555,626,263.39	-375,191,166.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,420,090.41	52,852,763.42	154,424,105.31	59,639,697.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,754,427.87	-89,466,798.55	1,314,667,136.38	677,803,407.01
其他收入	710,430.10	408,395.25	535,709.58	72,680.88
费用	7,884,480.55	4,343,020.38	25,987,846.22	14,145,117.72
管理人报酬	5,643,440.94	3,114,779.08	21,219,888.92	11,633,490.18
基金托管费	1,881,146.98	1,038,259.74	4,382,605.21	2,326,698.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	359,892.63	189,981.56	383,117.80	182,742.34
利润总额	956,162,438.78	39,783,959.74	888,703,339.58	348,823,004.48

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