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诺德成长优势混合(570005)
诺德成长优势混合
(570005)
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累计净值：3.5060
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5350 | -1.98% |
| 2026-09-24 | 1.5660 | -1.26% |
| 2026-09-23 | 1.5860 | 0.06% |
| 2026-09-22 | 1.5850 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.5850 | 0.70% |
| 2026-09-18 | 1.5740 | 0.64% |
| 2026-09-17 | 1.5640 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 1.5690 | 1.49% |
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基金全称
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诺德成长优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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郝旭东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.7396亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.15%
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最近一月
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-1.35%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.29%
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最近两年
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57.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,263.00 | 6,836,641.00 | 5.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,912.00 | 6,238,240.00 | 5.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,600.00 | 3,749,000.00 | 3.24 |
| 002080 | 中材科技 | 28,831.00 | 2,594,790.00 | 2.25 |
| 688019 | 安集科技 | 6,673.00 | 2,265,216.58 | 1.96 |
| 300763 | 锦浪科技 | 22,700.00 | 2,050,945.00 | 1.77 |
| 600841 | 动力新科 | 333,000.00 | 2,031,300.00 | 1.76 |
| 002810 | 山东赫达 | 80,300.00 | 1,983,410.00 | 1.72 |
| 603083 | 剑桥科技 | 7,700.00 | 1,962,499.00 | 1.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,027.00 | 1,936,922.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,018,734.33 | 57.12 | 87.10 |
| 采矿业 | 2,450,189.41 | 2.12 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 2,115,740.00 | 1.83 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,653,712.00 | 1.43 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,308,198.00 | 1.13 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,160,326.00 | 1.00 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 584,898.00 | 0.51 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 458,346.00 | 0.40 | 0.60 |
| 房地产业 | 48,225.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.58 | - | 36.92 | 115,575,227.37 |
| 2026-03-31 | 62.86 | - | 36.12 | 116,547,558.17 |
| 2025-12-31 | 61.05 | - | 38.13 | 122,730,328.13 |
| 2025-09-30 | 66.13 | - | 33.37 | 136,256,695.15 |
| 2025-06-30 | 81.06 | - | 29.02 | 125,960,870.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-11 | - | 郝旭东 | 4099 | 140.89 |
| 2019-09-25 | 2026-09-09 | 郭纪亭 | 2541 | 45.84 |
| 2014-11-18 | 2015-07-11 | 周勇 | 235 | 39.17 |
| 2009-09-24 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1881 | 34.30 |
| 2009-09-22 | 2010-03-02 | 张学东 | 161 | 5.80 |
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