诺德成长

(570005)

净值:
1.8550
日增长率:
-0.11%
累计净值:2.7750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺德成长(570005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.8550-0.11%
2018-07-051.8570-1.28%
2018-07-041.8810-1.67%
2018-07-031.9130-0.26%
2018-07-021.9180-2.04%
2018-06-301.95800.00%
2018-06-291.95802.67%
2018-06-281.9070-1.09%
基金公司 诺德基金 基金经理 郝旭东
销售机构 查看详情 发行份额 5.1466亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3384亿元
最近分红 诺德成长成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.26% 2753/3017
最近一月 -10.04% 2181/3017
最近三月 -5.65% 1477/3017
最近六月 -2.88% 881/3017
最近一年 7.04% 230/3017
今年以来 -1.01% 906/3017
成立以来 193.24% 153/3017
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.63501.28%
诺德价值1.77500.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002020京新药业99.991184.912.320.00%-0.90%7.66%制造业
300014亿纬锂能78.971433.302.81-0.34%3.43%47.08%制造业
300296利亚德60.571138.792.231.07%7.74%7.81%制造业
600529山东药玻55.981375.542.702.09%-3.09%3.26%制造业
002236大华股份53.231214.182.38-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业98797.1641.91
房地产业20551.398.72
批发和零售业18033.597.65
金融业14467.826.14
信息传输、软件和信息技术服务业3430.251.46
其他80421.3934.12
诺德成长(570005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160149.2966.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80816.3633.42
其他各项资产868.240.36
诺德成长(570005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-11至今郝旭东66230.090.02
2014-11-182015-07-11周勇23539.4835.29
2009-09-242014-11-18胡志伟188134.0018.90
2009-09-222010-03-02张学东1615.607.96
现任基金经理:郝旭东