诺德成长

(570005)

净值:
1.8720
日增长率:
0.00%
累计净值:2.7920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺德成长(570005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.87200.00%
2017-10-161.8720-0.27%
2017-10-131.87700.86%
2017-10-121.86100.11%
2017-10-111.85900.65%
2017-10-101.84700.38%
2017-10-091.84000.38%
2017-09-291.83300.16%
基金公司 诺德基金 基金经理 郝旭东
销售机构 查看详情 发行份额 5.1466亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4314亿元
最近分红 诺德成长成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.35% 228/2707
最近一月 3.60% 334/2707
最近三月 9.41% 544/2707
最近六月 16.78% 199/2707
最近一年 19.28% 205/2707
今年以来 19.54% 325/2707
成立以来 195.93% 175/2707
基金简称 单位净值 日增长率
诺德价值1.76440.47%
诺德灵活1.61940.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行360.001202.403.57-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行298.501104.443.283.87%14.56%19.43%金融业
601398工商银行255.001234.203.672.16%13.07%23.41%金融业
601328交通银行125.00778.752.310.63%8.66%11.19%金融业
002372伟星新材38.94793.672.361.99%-1.18%19.02%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5890.8037.38
金融业1320.358.38
批发和零售业862.255.47
文化、体育和娱乐业523.063.32
房地产业446.802.84
其他6714.2942.61
诺德成长(570005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9510.9764.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5156.8535.05
其他各项资产45.750.31
诺德成长(570005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-11至今郝旭东66230.090.02
2014-11-182015-07-11周勇23539.4835.29
2009-09-242014-11-18胡志伟188134.0018.90
2009-09-222010-03-02张学东1615.607.96
现任基金经理:郝旭东