诺德成长

(570005)

净值:
1.7160
日增长率:
-0.06%
累计净值:2.6360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺德成长(570005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.7160-0.06%
2017-06-261.71701.00%
2017-06-231.70000.30%
2017-06-221.6950-0.64%
2017-06-211.70600.35%
2017-06-201.70000.24%
2017-06-191.69600.47%
2017-06-161.6880-0.12%
基金公司 诺德基金 基金经理 郝旭东
销售机构 查看详情 发行份额 5.1466亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4314亿元
最近分红 诺德成长成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1202/2248
最近一月 -0.86% 882/2248
最近三月 0.95% 319/2248
最近六月 2.28% 423/2248
最近一年 5.86% 101/2248
今年以来 0.32% 835/2248
成立以来 148.34% 190/2248
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.97801.77%
诺德周期1.44001.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行360.001202.403.57-0.85%0.58%6.75%金融业
601988中国银行298.501104.443.28-1.09%-1.09%-0.82%金融业
601398工商银行255.001234.203.67-0.19%1.78%8.19%金融业
601328交通银行125.00778.752.31-0.98%0.00%-2.41%金融业
002372伟星新材38.94793.672.36-0.63%10.83%21.18%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5890.8037.38
金融业1320.358.38
批发和零售业862.255.47
文化、体育和娱乐业523.063.32
房地产业446.802.84
其他6714.2942.61
诺德成长(570005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9510.9764.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5156.8535.05
其他各项资产45.750.31
诺德成长(570005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-11至今郝旭东66230.090.02
2014-11-182015-07-11周勇23539.4835.29
2009-09-242014-11-18胡志伟188134.0018.90
2009-09-222010-03-02张学东1615.607.96
现任基金经理:郝旭东