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诺德成长优势混合(570005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,639,632.04	1,652,358.25	15,752,829.95	-3,501,292.32
利息合计	186,940.14	104,802.26	333,682.27	191,274.52
其中：存款利息收入	186,940.14	104,802.26	333,682.27	191,274.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,686,750.39	-3,336,759.05	19,585,450.06	2,690,794.31
其中：股票投资收益	27,947,571.27	-4,554,113.44	17,051,215.83	1,246,570.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-27,258.01	-27,258.01	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,766,437.13	1,244,612.40	2,534,234.23	1,444,223.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,669,548.69	4,800,623.12	-4,307,372.84	-6,480,779.95
其他收入	96,392.82	83,691.92	141,070.46	97,418.80
费用	2,332,441.68	1,316,081.19	3,949,608.56	2,259,610.41
管理人报酬	1,825,428.58	1,035,283.74	3,198,873.06	1,843,939.52
基金托管费	304,238.10	172,547.30	533,145.50	307,323.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,775.00	108,250.15	217,590.00	108,347.60
利润总额	33,307,190.36	336,277.06	11,803,221.39	-5,760,902.73

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