诺德成长优势混合(570005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,637,641.67 |
-4,464,346.06 |
16,110,594.23 |
719,877.22 |
| 本期利润 |
33,307,190.36 |
336,277.06 |
11,803,221.39 |
-5,760,902.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.04 |
0.19 |
4.45 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.94 |
1.33 |
4.06 |
-2.27 |
| 期末可供分配利润 |
32,968,097.10 |
7,843,434.12 |
9,552,191.67 |
-2,897,458.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.07 |
0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
122,730,328.13 |
125,960,870.75 |
193,477,611.16 |
241,461,290.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.07 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
300.95 |
212.67 |
208.56 |
189.79 |
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