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诺德成长优势混合(570005)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	363,739.26	854,064.52	914,544.92	1,611,513.49
存出保证金	96,158.39	198,283.55	264,050.88	242,142.52
交易性金融资产	74,929,809.43	102,097,649.51	125,179,660.19	184,156,447.06
其中：股票投资	74,929,809.43	102,097,649.51	125,179,660.19	184,156,447.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,808,707.50	398,739.40	8,397,197.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,977.36	17,382.73	70,505.52	29,826.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,649,462.21	139,266,969.40	194,397,509.35	276,815,165.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,487,744.38	-	33,988,308.41
应付赎回款	430,193.42	140,607.99	67,948.92	27,549.32
应付管理人报酬	126,010.94	122,435.59	200,428.70	250,366.95
应付托管费	21,001.83	20,405.93	33,404.77	41,727.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	341,927.89	534,904.76	618,115.80	1,045,923.13
负债合计	919,134.08	13,306,098.65	919,898.19	35,353,875.63
所有者权益
实收基金	89,762,231.03	118,117,436.63	183,925,419.49	244,358,749.10
未分配利润	32,968,097.10	7,843,434.12	9,552,191.67	-2,897,458.78
所有者权益合计	122,730,328.13	125,960,870.75	193,477,611.16	241,461,290.32
负债及所有者权益总计	123,649,462.21	139,266,969.40	194,397,509.35	276,815,165.95

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