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诺德灵活配置混合(571002)
诺德灵活配置混合
(571002)
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累计净值：3.1984
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.9284 | 0.64% |
| 2026-06-26 | 1.9161 | -2.27% |
| 2026-06-25 | 1.9606 | 2.76% |
| 2026-06-24 | 1.9079 | 2.49% |
| 2026-06-23 | 1.8616 | -2.93% |
| 2026-06-22 | 1.9178 | -0.03% |
| 2026-06-18 | 1.9183 | 1.66% |
| 2026-06-17 | 1.8870 | 2.62% |
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基金全称
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诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0674亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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7.29%
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最近三月
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34.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.22%
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最近两年
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72.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300811 | 铂科新材 | 6,300.00 | 468,594.00 | 4.92 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8,900.00 | 464,313.00 | 4.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,700.00 | 433,029.00 | 4.54 |
| 300433 | 蓝思科技 | 13,600.00 | 380,528.00 | 3.99 |
| 002600 | 领益智造 | 25,200.00 | 323,316.00 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,360.00 | 3.37 |
| 002126 | 银轮股份 | 7,500.00 | 318,825.00 | 3.35 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,700.00 | 310,250.00 | 3.26 |
| 603306 | 华懋科技 | 3,700.00 | 279,720.00 | 2.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,000.00 | 276,100.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,558,996.66 | 68.84 | 88.25 |
| 采矿业 | 317,576.00 | 3.33 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 310,250.00 | 3.26 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,250.00 | 2.57 | 3.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.01 | 11.90 | 9.96 | 9,527,663.84 |
| 2025-12-31 | 78.56 | 11.36 | 10.66 | 10,082,866.86 |
| 2025-09-30 | 79.09 | 10.69 | 10.29 | 10,758,997.16 |
| 2025-06-30 | 79.00 | 7.55 | 13.74 | 9,724,154.04 |
| 2025-03-31 | 78.81 | 6.90 | 14.41 | 9,999,704.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-01 | - | 朱红 | 4474 | 257.53 |
| 2012-05-15 | 2014-04-01 | 陈国光 | 686 | 0.04 |
| 2011-01-21 | 2012-05-15 | 王正 | 480 | -6.93 |
| 2010-02-24 | 2011-03-12 | 向朝勇 | 381 | 15.39 |
| 2009-02-23 | 2010-03-02 | 张学东 | 372 | 25.10 |
| 2008-11-05 | 2010-02-24 | 戴奇雷 | 476 | 15.36 |
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