诺德灵活

(571002)

净值:
1.5953
日增长率:
-0.42%
累计净值:2.3153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺德灵活(571002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.5953-0.42%
2017-11-281.60211.37%
2017-11-271.5805-1.72%
2017-11-241.6082-0.52%
2017-11-231.6166-3.81%
2017-11-221.6807-0.73%
2017-11-211.69300.74%
2017-11-201.68051.05%
基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
销售机构 查看详情 发行份额 2.3872亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3903亿元
最近分红 诺德灵活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.08% 2388/2867
最近一月 -3.86% 2363/2867
最近三月 5.18% 615/2867
最近六月 11.26% 740/2867
最近一年 9.28% 598/2867
今年以来 13.51% 630/2867
成立以来 139.54% 253/2867
基金简称 单位净值 日增长率
诺德双翼0.95800.10%
诺德300A1.04100.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技15.60112.943.74-3.42%-9.13%4.52%制造业
600305恒顺醋业9.94101.983.37-1.02%-3.76%-3.58%制造业
600872中炬高新6.54119.683.961.84%7.65%14.93%制造业
000997新大陆5.22118.443.920.12%7.78%20.94%信息传输、软件和信息技术服务业
603898好莱客3.32116.083.84-0.68%-8.68%-8.36%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2126.3954.41
信息传输、软件和信息技术服务业647.0416.56
文化、体育和娱乐业104.202.67
金融业103.992.66
租赁和商务服务业86.802.22
其他839.4021.48
诺德灵活(571002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2982.5775.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券636.1216.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计237.466.01
其他各项资产92.092.33
诺德灵活(571002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今朱红112887.7459.71
2012-05-152014-04-01陈国光6861.2212.24
2011-01-212012-05-15王正480-7.51-13.12
2010-02-242011-03-12向朝勇38113.969.17
2009-02-232010-03-02张学东37224.3132.39
2008-11-052010-02-24戴奇雷47616.7968.61
现任基金经理:朱红