诺德灵活

(571002)

净值:
1.6503
日增长率:
-1.06%
累计净值:2.3703 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺德灵活(571002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.6503-1.06%
2018-06-141.6679-0.90%
2018-06-131.6831-1.01%
2018-06-121.70032.52%
2018-06-111.6585-1.36%
2018-06-071.6850-1.02%
2018-06-061.7023-0.19%
2018-06-051.70561.78%
基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
销售机构 查看详情 发行份额 2.3872亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3042亿元
最近分红 诺德灵活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 2196/3027
最近一月 -1.96% 1535/3027
最近三月 1.59% 193/3027
最近六月 1.94% 614/3027
最近一年 12.22% 353/3027
今年以来 2.12% 420/3027
成立以来 147.80% 225/3027
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新宜1.04110.03%
诺德量化蓝筹A1.00220.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技15.60112.943.742.84%3.13%19.86%制造业
600305恒顺醋业9.94101.983.37-2.67%-2.67%8.65%制造业
600872中炬高新6.54119.683.968.30%10.06%28.22%制造业
000997新大陆5.22118.443.920.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
603898好莱客3.32116.083.840.77%-4.74%-13.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1944.1363.90
信息传输、软件和信息技术服务业161.845.32
批发和零售业141.884.66
金融业86.962.86
房地产业58.071.91
其他649.5621.35
诺德灵活(571002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2392.8978.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券408.4913.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.826.26
其他各项资产73.002.38
诺德灵活(571002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今朱红112887.7459.71
2012-05-152014-04-01陈国光6861.2212.24
2011-01-212012-05-15王正480-7.51-13.12
2010-02-242011-03-12向朝勇38113.969.17
2009-02-232010-03-02张学东37224.3132.39
2008-11-052010-02-24戴奇雷47616.7968.61
现任基金经理:朱红