诺德灵活配置混合(571002)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,553,906.78 |
198,176.90 |
121,452.70 |
-432,084.03 |
| 利息合计 |
4,232.71 |
2,392.90 |
2,870.26 |
1,357.77 |
| 其中：存款利息收入 |
4,232.71 |
2,392.90 |
2,870.26 |
1,357.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,609,807.18 |
151,759.24 |
-1,374,130.39 |
-150,742.35 |
| 其中：股票投资收益 |
1,442,457.08 |
11,913.40 |
-1,555,761.58 |
-234,985.02 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
68,600.99 |
58,840.27 |
20,320.91 |
7,514.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
98,749.11 |
81,005.57 |
161,310.28 |
76,728.47 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-61,738.70 |
43,535.91 |
1,491,966.32 |
-283,312.71 |
| 其他收入 |
1,605.59 |
488.85 |
746.51 |
613.26 |
| 费用 |
137,998.63 |
66,864.41 |
133,717.45 |
73,746.76 |
| 管理人报酬 |
118,219.24 |
57,268.50 |
106,749.40 |
55,396.99 |
| 基金托管费 |
19,703.17 |
9,544.69 |
17,791.57 |
9,232.76 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75.00 |
50.00 |
9,155.00 |
9,110.00 |
| 利润总额 |
1,415,908.15 |
131,312.49 |
-12,264.75 |
-505,830.79 |
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