诺德灵活配置混合(571002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,477,646.85 |
87,776.58 |
-1,504,231.07 |
-222,518.08 |
| 本期利润 |
1,415,908.15 |
131,312.49 |
-12,264.75 |
-505,830.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.37 |
1.36 |
-0.14 |
-5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.55 |
1.82 |
-0.01 |
-5.53 |
| 期末可供分配利润 |
2,064,759.14 |
778,592.36 |
634,712.01 |
905,147.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.10 |
0.08 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
10,082,866.86 |
9,724,154.04 |
8,882,478.05 |
8,678,476.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.20 |
1.18 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.55 |
153.39 |
148.86 |
135.13 |
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