诺德强债

(573003)

净值:
1.1110
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
诺德强债(573003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.11100.09%
2018-10-151.11000.00%
2018-10-121.11000.00%
2018-10-111.11000.00%
2018-10-101.11000.09%
2018-10-091.10900.00%
2018-10-081.10900.00%
2018-09-281.10900.00%
基金公司 诺德基金 基金经理 景辉 刘先政 应颖
销售机构 查看详情 发行份额 11.8489亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1415亿元
最近分红 诺德强债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 933/2104
最近一月 0.27% 1377/2104
最近三月 4.03% 15/2104
最近六月 5.11% 29/2104
最近一年 4.52% 677/2104
今年以来 5.31% 462/2104
成立以来 14.05% 699/2104
基金简称 单位净值 日增长率
诺德强债1.11100.09%
诺德300A1.03500.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600416湘电股份95.561309.122.730.16%1.98%4.96%制造业
600967内蒙一机92.221256.952.621.27%-0.76%2.29%制造业
002465海格通信80.00859.201.79-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子59.99527.311.100.34%-4.35%0.23%制造业
600310桂东电力31.72217.620.45-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业272.960.57
其他47615.4699.43
诺德强债(573003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9580.5583.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.0010.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计370.573.24
其他各项资产293.222.56
诺德强债(573003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-05至今郝旭东179-5.04-1.90
2010-06-232013-07-17张辉11200.9512.59
2010-06-23至今赵滔滔25065.9648.22
2009-03-042010-06-23姜光明4762.307.51
现任基金经理:景辉 刘先政 应颖