诺德强债

(573003)

净值:
1.0500
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺德强债(573003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0500-0.10%
2017-11-281.05100.19%
2017-11-271.0490-0.10%
2017-11-241.0500-0.57%
2017-11-231.0560-0.75%
2017-11-221.06400.09%
2017-11-211.0630-0.19%
2017-11-201.06500.28%
基金公司 诺德基金 基金经理 郝旭东 赵滔滔
销售机构 查看详情 发行份额 11.8489亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8298亿元
最近分红 诺德强债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.32% 1724/1894
最近一月 -1.32% 1594/1894
最近三月 -0.66% 1434/1894
最近六月 1.55% 990/1894
最近一年 -4.89% 1229/1894
今年以来 -3.14% 1783/1894
成立以来 7.78% 759/1894
基金简称 单位净值 日增长率
诺德双翼0.95800.10%
诺德300A1.04100.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600416湘电股份95.561309.122.730.16%1.98%4.96%制造业
600967内蒙一机92.221256.952.621.27%-0.76%2.29%制造业
002465海格通信80.00859.201.79-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子59.99527.311.109.06%6.64%14.52%制造业
600310桂东电力31.72217.620.458.14%9.49%7.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业163.140.31
其他52463.7999.69
诺德强债(573003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1440.4016.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4554.1151.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2380.0026.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计284.473.20
其他各项资产223.962.52
诺德强债(573003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-05至今郝旭东179-5.04-1.90
2010-06-232013-07-17张辉11200.9512.59
2010-06-23至今赵滔滔25065.9648.22
2009-03-042010-06-23姜光明4762.307.51
现任基金经理:郝旭东 赵滔滔