诺德增强收益债券(573003)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-30,745.96 |
-55,502.72 |
-35,167.77 |
211,545.27 |
| 利息合计 |
91.33 |
192.13 |
81.47 |
13,370.57 |
| 其中：存款利息收入 |
91.33 |
192.13 |
81.47 |
7,718.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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5,652.16 |
| 投资收益合计 |
26,561.52 |
-41,740.33 |
-34,491.84 |
489,551.43 |
| 其中：股票投资收益 |
14,845.12 |
-56,178.78 |
-49,100.67 |
-757,807.21 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
7,912.20 |
7,502.58 |
10,101.68 |
1,170,073.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,804.20 |
6,935.87 |
4,507.15 |
77,284.89 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-57,446.76 |
-14,438.38 |
-1,175.24 |
-294,366.96 |
| 其他收入 |
47.95 |
483.86 |
417.84 |
2,990.23 |
| 费用 |
7,671.48 |
19,284.41 |
10,056.84 |
410,027.01 |
| 管理人报酬 |
5,360.03 |
13,416.66 |
7,104.69 |
212,295.90 |
| 基金托管费 |
1,429.35 |
3,577.82 |
1,894.59 |
56,612.28 |
| 销售服务费 |
714.71 |
1,788.96 |
947.36 |
28,306.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
126.99 |
392.15 |
60.18 |
17,936.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
126.99 |
392.15 |
60.18 |
17,936.47 |
| 其他费用 |
30.00 |
105.00 |
50.00 |
93,134.06 |
| 利润总额 |
-38,417.44 |
-74,787.13 |
-45,224.61 |
-198,481.74 |
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