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诺德增强收益债券(573003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-55,502.72	-35,167.77	211,545.27	562,230.95
利息合计	192.13	81.47	13,370.57	12,360.17
其中：存款利息收入	192.13	81.47	7,718.41	6,708.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,652.16	5,652.16
投资收益合计	-41,740.33	-34,491.84	489,551.43	852,642.96
其中：股票投资收益	-56,178.78	-49,100.67	-757,807.21	-492,976.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,502.58	10,101.68	1,170,073.75	1,277,156.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,935.87	4,507.15	77,284.89	68,463.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,438.38	-1,175.24	-294,366.96	-305,650.32
其他收入	483.86	417.84	2,990.23	2,878.14
费用	19,284.41	10,056.84	410,027.01	387,621.65
管理人报酬	13,416.66	7,104.69	212,295.90	199,139.02
基金托管费	3,577.82	1,894.59	56,612.28	53,103.76
销售服务费	1,788.96	947.36	28,306.00	26,551.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	392.15	60.18	17,936.47	16,705.09
其中：卖出回购金融资产支出	392.15	60.18	17,936.47	16,705.09
其他费用	105.00	50.00	93,134.06	90,399.21
利润总额	-74,787.13	-45,224.61	-198,481.74	174,609.30

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