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诺德增强收益债券(573003)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,396.64	5,840.69	1,686.32	8,764.36
存出保证金	516.80	662.15	534.22	5,244.60
交易性金融资产	1,388,559.54	1,456,580.77	1,714,651.23	2,137,661.06
其中：股票投资	229,196.00	243,724.00	193,308.00	385,853.00
债券投资	1,159,363.54	1,212,856.77	1,521,343.23	1,751,808.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,949.66	116.44	50.00	20.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,402,533.11	1,512,142.14	1,890,866.94	2,155,103.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	30,000.00	-	-	-
应付证券清算款	8.67	18,661.20	69,381.61	-
应付赎回款	1,002.28	-	139.23	-
应付管理人报酬	856.32	958.02	1,105.37	1,400.48
应付托管费	228.35	255.51	294.78	373.46
应付销售服务费	114.20	127.74	147.38	186.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	38.65	-	0.19	3.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	294.08	814.82	886.08	58,351.46
负债合计	32,542.55	20,817.29	71,954.64	60,315.71
所有者权益
实收基金	1,427,984.89	1,510,972.51	1,810,354.01	2,035,025.31
未分配利润	-57,994.33	-19,647.66	8,558.29	59,762.64
所有者权益合计	1,369,990.56	1,491,324.85	1,818,912.30	2,094,787.95
负债及所有者权益总计	1,402,533.11	1,512,142.14	1,890,866.94	2,155,103.66

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