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诺德增强收益债券(573003)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,840.69	1,686.32	8,764.36	205,904.69
存出保证金	662.15	534.22	5,244.60	12,201.66
交易性金融资产	1,456,580.77	1,714,651.23	2,137,661.06	10,606,110.91
其中：股票投资	243,724.00	193,308.00	385,853.00	1,658,467.50
债券投资	1,212,856.77	1,521,343.23	1,751,808.06	8,947,643.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	61,032.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	116.44	50.00	20.00	55.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,512,142.14	1,890,866.94	2,155,103.66	11,152,806.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,661.20	69,381.61	-	136,622.04
应付赎回款	-	139.23	-	299.10
应付管理人报酬	958.02	1,105.37	1,400.48	17,435.09
应付托管费	255.51	294.78	373.46	4,649.36
应付销售服务费	127.74	147.38	186.70	2,324.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.19	3.61	221.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	814.82	886.08	58,351.46	109,167.70
负债合计	20,817.29	71,954.64	60,315.71	270,719.08
所有者权益
实收基金	1,510,972.51	1,810,354.01	2,035,025.31	10,849,963.53
未分配利润	-19,647.66	8,558.29	59,762.64	32,123.48
所有者权益合计	1,491,324.85	1,818,912.30	2,094,787.95	10,882,087.01
负债及所有者权益总计	1,512,142.14	1,890,866.94	2,155,103.66	11,152,806.09

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