诺德增强收益债券(573003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,348.75 |
-44,049.37 |
95,885.22 |
480,259.62 |
| 本期利润 |
-74,787.13 |
-45,224.61 |
-198,481.74 |
174,609.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.20 |
-2.38 |
-0.72 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.08 |
-2.33 |
3.21 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
-274,555.26 |
-308,383.81 |
-296,079.03 |
-828,087.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,491,324.85 |
1,818,912.30 |
2,094,787.95 |
10,882,087.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.95 |
17.05 |
19.84 |
16.81 |
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