基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创信息ETF嘉实(588100) |
净值：
0.9105
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日增长率：
1.90%
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累计净值：2.7315 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,219.00 | 17,900,475.45 | 8.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 55,110.00 | 17,078,589.00 | 8.54 |
| 688012 | 中微公司 | 35,840.00 | 16,791,040.00 | 8.39 |
| 688041 | 海光信息 | 44,693.00 | 16,549,817.90 | 8.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 96,009.00 | 15,248,149.38 | 7.62 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,762.00 | 8,981,132.00 | 4.49 |
| 688525 | 佰维存储 | 18,037.00 | 8,923,445.01 | 4.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,462.00 | 7,872,384.00 | 3.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,117.00 | 7,466,223.38 | 3.73 |
| 688347 | 华虹宏力 | 19,496.00 | 6,556,504.80 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,042,767.82 | 79.99 | 80.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,218,760.32 | 19.60 | 19.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.60 | - | 0.45 | 200,070,581.69 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.42 | 168,006,638.83 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.66 | 210,938,171.57 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.38 | 346,097,924.98 |
| 2025-06-30 | 99.70 | - | 0.38 | 259,456,908.25 |
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