科创信息ETF嘉实(588100)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创信息ETF嘉实(588100)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,408.37	6,878.85	17,050.53	9,762.72
存出保证金	13,356.34	3,959.88	19,210.24	2,934.02
交易性金融资产	210,296,068.24	258,679,080.49	349,126,539.22	264,242,674.73
其中：股票投资	210,296,068.24	258,679,080.49	349,126,539.22	264,242,674.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	20,178.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	211,701,697.69	259,664,492.70	350,710,364.68	266,956,468.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	499,919.82	8.61	56,225.20	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	92,369.75	107,190.76	166,336.25	119,818.85
应付托管费	18,473.91	21,438.13	33,267.25	23,963.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,762.64	78,946.95	161,966.52	115,557.56
负债合计	763,526.12	207,584.45	417,795.22	259,340.18
所有者权益
实收基金	109,248,745.00	193,248,745.00	270,248,745.00	305,248,745.00
未分配利润	101,689,426.57	66,208,163.25	80,043,824.46	-38,551,616.42
所有者权益合计	210,938,171.57	259,456,908.25	350,292,569.46	266,697,128.58
负债及所有者权益总计	211,701,697.69	259,664,492.70	350,710,364.68	266,956,468.76

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