科创信息ETF嘉实(588100)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创信息ETF嘉实(588100) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创信息ETF嘉实(588100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	107,725,913.69	17,570,204.92	27,165,486.73	-84,094,900.50
利息合计	11,129.34	5,611.04	250,049.53	240,555.05
其中：存款利息收入	11,129.34	5,611.04	16,371.91	6,877.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	136,313,089.94	30,782,979.65	-51,226,487.68	-86,818,327.13
其中：股票投资收益	135,465,994.42	30,117,967.54	-52,565,341.06	-87,687,721.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,222.20	41,222.20	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	805,873.32	623,789.91	1,338,853.38	869,394.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,215,974.39	-13,349,717.66	77,728,246.68	2,553,827.34
其他收入	617,668.80	131,331.89	413,678.20	-70,955.76
费用	1,781,922.24	951,129.34	2,242,415.90	1,193,958.89
管理人报酬	1,360,807.12	730,992.42	1,743,206.90	917,259.28
基金托管费	272,161.32	146,198.44	348,641.38	183,451.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,953.75	73,938.43	149,726.27	92,406.35
利润总额	105,943,991.45	16,619,075.58	24,923,070.83	-85,288,859.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年