科创信息ETF嘉实(588100)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,159,965.84 |
29,968,793.24 |
-52,805,175.85 |
-87,842,686.73 |
| 本期利润 |
105,943,991.45 |
16,619,075.58 |
24,923,070.83 |
-85,288,859.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.08 |
0.07 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.44 |
5.66 |
7.13 |
-23.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.96 |
3.58 |
27.05 |
-14.36 |
| 期末可供分配利润 |
85,442,751.17 |
11,087,750.73 |
-20,978,537.68 |
-53,501,036.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.06 |
-0.08 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
210,938,171.57 |
259,456,908.25 |
350,292,569.46 |
266,697,128.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.34 |
1.30 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.08 |
34.26 |
29.62 |
-12.63 |
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