基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF易方达(588210) |
净值：
1.6835
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.6835 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 18,376.00 | 14,087,041.60 | 3.75 |
| 688200 | 华峰测控 | 25,059.00 | 13,158,480.90 | 3.50 |
| 688037 | 芯源微 | 28,623.00 | 12,566,928.15 | 3.34 |
| 688019 | 安集科技 | 32,397.00 | 10,997,485.62 | 2.93 |
| 688313 | 仕佳光子 | 56,319.00 | 10,399,303.35 | 2.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 67,044.00 | 10,371,036.36 | 2.76 |
| 688409 | 富创精密 | 32,708.00 | 10,016,825.00 | 2.66 |
| 688146 | 中船特气 | 27,730.00 | 9,705,222.70 | 2.58 |
| 688627 | 精智达 | 13,406.00 | 9,585,290.00 | 2.55 |
| 688017 | 绿的谐波 | 22,870.00 | 9,556,458.20 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,681,418.48 | 86.64 | 87.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,661,085.72 | 12.15 | 12.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,084,531.76 | 0.55 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.34 | 0.07 | 0.79 | 375,914,380.84 |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.37 | 439,119,383.33 |
| 2025-12-31 | 99.70 | 0.08 | 0.39 | 455,024,044.35 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.32 | 495,346,886.62 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.36 | 357,530,581.53 |
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