科创100ETF易方达(588210)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创100ETF易方达(588210)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	191,345,682.79	49,860,932.21	-20,672,160.84	-68,152,624.69
利息合计	5,534.64	2,508.34	9,836.46	5,657.96
其中：存款利息收入	5,534.64	2,508.34	9,836.46	5,657.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	114,977,131.11	31,016,908.52	-43,600,630.30	-48,164,481.51
其中：股票投资收益	113,157,364.12	29,979,105.11	-45,391,551.65	-49,117,736.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	319,338.21	54,589.88	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,500,428.78	983,213.53	1,790,921.35	953,255.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,340,536.42	18,800,452.24	24,096,289.53	-20,081,539.02
其他收入	22,480.62	41,063.11	-1,177,656.53	87,737.88
费用	1,075,677.85	448,904.48	827,987.55	406,384.42
管理人报酬	568,168.04	217,736.93	379,567.90	181,689.82
基金托管费	189,389.34	72,578.97	126,522.65	60,563.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	318,120.26	158,588.50	321,897.00	164,131.30
利润总额	190,270,004.94	49,412,027.73	-21,500,148.39	-68,559,009.11

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