科创100ETF易方达(588210)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,929,468.52 |
30,611,575.49 |
-45,596,437.92 |
-48,477,470.09 |
| 本期利润 |
190,270,004.94 |
49,412,027.73 |
-21,500,148.39 |
-68,559,009.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.16 |
-0.07 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.11 |
16.97 |
-8.51 |
-28.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.60 |
14.46 |
-7.16 |
-24.89 |
| 期末可供分配利润 |
53,635,172.29 |
-19,978,336.51 |
-57,085,851.52 |
-87,857,272.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
455,024,044.35 |
357,530,581.53 |
312,370,715.91 |
210,396,727.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.00 |
0.87 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.54 |
-0.20 |
-12.81 |
-29.46 |
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