科创100ETF易方达(588210)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创100ETF易方达(588210)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	98,980.23	17,316.36	15,961.44	20,014.96
存出保证金	19,307.12	2,010.04	2,165.60	9,855.39
交易性金融资产	373,696,250.22	454,017,916.07	355,970,513.23	310,845,802.59
其中：股票投资	373,422,241.53	453,643,911.15	355,970,513.23	310,845,802.59
债券投资	274,008.69	374,004.92	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	39,146.89	-	351,732.04	8,097.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	376,796,988.89	455,810,420.76	357,690,883.75	313,314,113.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	296,786.80	650,005.08	-	532,197.81
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	38,371.21	59,003.55	33,371.23	41,506.43
应付托管费	12,790.38	19,667.84	11,123.75	13,835.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.29	0.26	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	534,659.37	57,699.68	115,807.24	355,857.96
负债合计	882,608.05	786,376.41	160,302.22	943,397.68
所有者权益
实收基金	168,254,000.00	333,254,000.00	358,254,000.00	358,254,000.00
未分配利润	207,660,380.84	121,770,044.35	-723,418.47	-45,883,284.09
所有者权益合计	375,914,380.84	455,024,044.35	357,530,581.53	312,370,715.91
负债及所有者权益总计	376,796,988.89	455,810,420.76	357,690,883.75	313,314,113.59

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