科创100ETF易方达(588210)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创100ETF易方达(588210) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创100ETF易方达(588210)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,316.36	15,961.44	20,014.96	15,665.72
存出保证金	2,010.04	2,165.60	9,855.39	5,677.69
交易性金融资产	454,017,916.07	355,970,513.23	310,845,802.59	209,273,669.81
其中：股票投资	453,643,911.15	355,970,513.23	310,845,802.59	209,273,669.81
债券投资	374,004.92	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	351,732.04	8,097.18	9,613.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	455,810,420.76	357,690,883.75	313,314,113.59	210,525,773.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	650,005.08	-	532,197.81	5.06
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	59,003.55	33,371.23	41,506.43	27,263.27
应付托管费	19,667.84	11,123.75	13,835.48	9,087.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.26	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	57,699.68	115,807.24	355,857.96	92,689.56
负债合计	786,376.41	160,302.22	943,397.68	129,045.63
所有者权益
实收基金	333,254,000.00	358,254,000.00	358,254,000.00	298,254,000.00
未分配利润	121,770,044.35	-723,418.47	-45,883,284.09	-87,857,272.07
所有者权益合计	455,024,044.35	357,530,581.53	312,370,715.91	210,396,727.93
负债及所有者权益总计	455,810,420.76	357,690,883.75	313,314,113.59	210,525,773.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年