基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板综合ETF(589800) |
净值：
1.2967
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2967 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 437,251.00 | 110,449,602.60 | 6.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 77,461.00 | 102,635,825.00 | 5.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 374,047.00 | 52,415,206.11 | 2.87 |
| 688012 | 中微公司 | 117,573.00 | 35,153,151.27 | 1.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 215,356.00 | 33,337,108.80 | 1.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 76,829.00 | 28,337,841.30 | 1.55 |
| 688111 | 金山办公 | 87,132.00 | 27,577,278.00 | 1.51 |
| 688271 | 联影医疗 | 155,039.00 | 23,519,416.30 | 1.29 |
| 688775 | 影石创新 | 75,457.00 | 21,909,928.03 | 1.20 |
| 688036 | 传音控股 | 214,521.00 | 20,207,878.20 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,441,540,758.91 | 78.89 | 79.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,553,007.79 | 18.86 | 18.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,681,742.08 | 1.73 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,162,650.44 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.19 | 1,827,317,764.05 |
| 2025-06-30 | 99.81 | 0.03 | 0.20 | 2,411,452,754.45 |
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