易方达上证科创板综合ETF(589800)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
2,407,507,581.86 |
| 其中：股票投资 |
2,406,812,553.76 |
| 债券投资 |
695,028.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
81,612.70 |
| 资产总计 |
2,412,424,429.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
318,078.72 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
325,835.89 |
| 应付托管费 |
108,611.97 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.91 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
219,147.08 |
| 负债合计 |
971,674.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,475,988,225.00 |
| 未分配利润 |
-64,535,470.55 |
| 所有者权益合计 |
2,411,452,754.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,412,424,429.02 |
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