科创综指ETF易方达(589800)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,599,725,623.81 |
2,407,507,581.86 |
| 其中：股票投资 |
1,599,213,255.76 |
2,406,812,553.76 |
| 债券投资 |
512,368.05 |
695,028.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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81,612.70 |
| 资产总计 |
1,602,015,893.27 |
2,412,424,429.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
67,057.70 |
318,078.72 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
200,098.95 |
325,835.89 |
| 应付托管费 |
66,699.64 |
108,611.97 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.98 |
0.91 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
363,758.92 |
219,147.08 |
| 负债合计 |
697,616.19 |
971,674.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,227,988,225.00 |
2,475,988,225.00 |
| 未分配利润 |
373,330,052.08 |
-64,535,470.55 |
| 所有者权益合计 |
1,601,318,277.08 |
2,411,452,754.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,602,015,893.27 |
2,412,424,429.02 |
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