科创综指ETF易方达(589800)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
684,222,667.26 |
85,874,442.93 |
| 利息合计 |
105,980.29 |
98,219.70 |
| 其中：存款利息收入 |
105,980.29 |
98,219.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
524,651,105.88 |
7,765,074.47 |
| 其中：股票投资收益 |
510,955,636.75 |
-1,661,885.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,797,260.23 |
325,519.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,898,208.90 |
9,101,440.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
158,860,890.63 |
77,884,661.41 |
| 其他收入 |
604,690.46 |
126,487.35 |
| 费用 |
3,563,429.96 |
1,591,706.27 |
| 管理人报酬 |
2,529,435.03 |
1,135,380.37 |
| 基金托管费 |
843,145.08 |
378,460.15 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
190,848.92 |
77,865.49 |
| 利润总额 |
680,659,237.30 |
84,282,736.66 |
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