基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证科创板综合ETF(589880) |
净值：
1.3027
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.3027 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 167,555.00 | 42,324,393.00 | 6.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,095.00 | 39,875,875.00 | 5.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 143,335.00 | 20,085,533.55 | 2.85 |
| 688012 | 中微公司 | 45,052.00 | 13,470,097.48 | 1.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 82,525.00 | 12,774,870.00 | 1.81 |
| 688506 | 百利天恒 | 29,021.00 | 10,891,581.30 | 1.55 |
| 688111 | 金山办公 | 33,392.00 | 10,568,568.00 | 1.50 |
| 688271 | 联影医疗 | 59,411.00 | 9,012,648.70 | 1.28 |
| 688775 | 影石创新 | 28,912.00 | 8,400,670.72 | 1.19 |
| 688036 | 传音控股 | 82,205.00 | 7,743,711.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 552,931,498.16 | 78.53 | 79.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,844,999.15 | 18.87 | 18.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,171,097.43 | 1.73 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,967,732.78 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.60 | 704,113,066.69 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 0.84 | 1,248,330,558.98 |
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