基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF建信(589880) |
净值：
1.6033
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.6033 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 51,775.00 | 82,609,601.25 | 6.51 |
| 688041 | 海光信息 | 191,538.00 | 70,926,521.40 | 5.59 |
| 688012 | 中微公司 | 77,212.00 | 36,173,822.00 | 2.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 209,866.00 | 33,330,918.12 | 2.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 94,472.00 | 29,276,872.80 | 2.31 |
| 688795 | 摩尔线程 | 38,557.00 | 27,625,704.93 | 2.18 |
| 688802 | 沐曦股份 | 32,890.00 | 27,242,787.00 | 2.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,260.00 | 19,350,360.00 | 1.52 |
| 688525 | 佰维存储 | 38,860.00 | 19,225,207.80 | 1.51 |
| 688072 | 拓荆科技 | 21,881.00 | 18,204,992.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,620,948.38 | 80.53 | 81.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,697,364.98 | 16.99 | 17.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,317,431.56 | 1.44 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,707,524.17 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 1.29 | 1,269,842,315.29 |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.58 | 676,244,972.75 |
| 2025-12-31 | 99.30 | - | 1.75 | 599,331,642.76 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.60 | 704,113,066.69 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 0.84 | 1,248,330,558.98 |
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