科创综指ETF建信(589880)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
233,881,965.89 |
4,089,726.29 |
| 利息合计 |
572,687.91 |
534,561.34 |
| 其中：存款利息收入 |
572,687.91 |
534,561.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
165,247,073.21 |
-12,459,671.12 |
| 其中：股票投资收益 |
159,691,641.43 |
-16,892,156.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,555,431.78 |
4,432,485.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
68,525,403.46 |
16,826,518.75 |
| 其他收入 |
-463,198.69 |
-811,682.68 |
| 费用 |
1,692,656.08 |
868,833.77 |
| 管理人报酬 |
1,150,523.17 |
598,965.48 |
| 基金托管费 |
383,507.83 |
199,655.27 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
158,625.08 |
70,213.02 |
| 利润总额 |
232,189,309.81 |
3,220,892.52 |
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