科创综指ETF建信(589880)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
18,834.48 |
753,056.20 |
| 存出保证金 |
30,308.33 |
1,233,427.10 |
| 交易性金融资产 |
595,106,872.18 |
1,237,398,474.40 |
| 其中：股票投资 |
595,106,872.18 |
1,237,398,474.40 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
80,573.00 |
| 资产总计 |
605,620,934.99 |
1,249,141,336.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
6,072,325.65 |
530,502.91 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
69,517.05 |
168,359.81 |
| 应付托管费 |
23,172.35 |
56,119.99 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
124,277.18 |
55,794.90 |
| 负债合计 |
6,289,292.23 |
810,777.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
459,996,039.00 |
1,269,996,039.00 |
| 未分配利润 |
139,335,603.76 |
-21,665,480.02 |
| 所有者权益合计 |
599,331,642.76 |
1,248,330,558.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
605,620,934.99 |
1,249,141,336.59 |
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