金元成长动力

(620002)

净值:
0.8810
日增长率:
0.69%
累计净值:1.1010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
金元成长动力(620002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.88100.69%
2018-08-090.87502.46%
2018-08-080.8540-1.27%
2018-08-070.86501.53%
2018-08-060.8520-1.84%
2018-08-030.8680-1.81%
2018-08-020.8840-1.56%
2018-08-010.8980-0.99%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 贾丽杰
销售机构 查看详情 发行份额 3.7441亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1675亿元
最近分红 金元成长动力成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.50% 1133/2993
最近一月 -4.86% 2516/2993
最近三月 -11.63% 2244/2993
最近六月 -13.71% 2568/2993
最近一年 -10.19% 1917/2993
今年以来 -17.51% 2703/2993
成立以来 6.23% 1429/2993
基金简称 单位净值 日增长率
宝石动力1.06840.95%
金元顺安灵活配置混合A1.02300.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行4.24101.385.16-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安3.80188.649.61-0.60%12.07%15.96%金融业
600276恒瑞医药2.48125.676.400.43%0.28%20.57%制造业
002669康达新材2.0557.952.95-5.14%0.82%4.15%制造业
600887伊利股份1.9742.532.178.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业689.2041.15
文化、体育和娱乐业122.097.29
交通运输、仓储和邮政业105.006.27
租赁和商务服务业83.735.00
房地产业24.961.49
其他649.8238.80
金元成长动力(620002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1024.9860.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301.8817.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计281.9716.54
其他各项资产95.915.63
金元成长动力(620002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-19.011.27
2013-01-182015-11-02晏斌101841.3673.19
2012-02-072013-04-02冯志刚4200.399.66
2010-12-16至今侯斌2330-13.2137.58
2009-06-052011-08-31吴广利817-19.4013.06
2008-09-062010-03-18万文俊55826.7146.88
2008-09-032009-03-12何旻19011.943.07
现任基金经理:贾丽杰