金元成长动力

(620002)

净值:
1.0040
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
金元成长动力(620002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.00400.10%
2018-04-031.0030-0.40%
2018-04-021.0070-0.10%
2018-03-301.0080-0.10%
2018-03-291.00901.10%
2018-03-280.9980-0.89%
2018-03-271.00700.10%
2018-03-261.0060-1.37%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 贾丽杰 孔祥鹏 闵杭
销售机构 查看详情 发行份额 3.7441亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1914亿元
最近分红 金元成长动力成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 935/3008
最近一月 -2.62% 2170/3008
最近三月 -6.17% 2150/3008
最近六月 -0.20% 1628/3008
最近一年 4.26% 1394/3008
今年以来 -5.99% 2622/3008
成立以来 21.06% 844/3008
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费1.09400.46%
金元顺安灵活配置混合C1.10100.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行4.24101.385.16-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安3.80188.649.61-0.60%12.07%15.96%金融业
600276恒瑞医药2.48125.676.400.43%0.28%20.57%制造业
002669康达新材2.0557.952.95-5.14%0.82%4.15%制造业
600887伊利股份1.9742.532.178.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业473.2426.23
制造业409.5522.70
房地产业56.903.15
批发和零售业54.383.01
其他810.3844.91
金元成长动力(620002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票994.0753.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券401.0621.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计434.9323.58
其他各项资产14.450.78
金元成长动力(620002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-19.011.27
2013-01-182015-11-02晏斌101841.3673.19
2012-02-072013-04-02冯志刚4200.399.66
2010-12-16至今侯斌2330-13.2137.58
2009-06-052011-08-31吴广利817-19.4013.06
2008-09-062010-03-18万文俊55826.7146.88
2008-09-032009-03-12何旻19011.943.07
现任基金经理:贾丽杰 孔祥鹏 闵杭