金元成长动力

(620002)

净值:
0.8630
日增长率:
-0.92%
累计净值:1.0830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金元成长动力(620002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8630-0.92%
2019-06-050.8710-0.91%
2019-05-310.9040-0.11%
2019-05-300.9050-0.22%
2019-05-290.90700.00%
2019-05-280.90700.89%
2019-05-270.89901.70%
2019-05-240.8840-0.34%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 贾丽杰
销售机构 查看详情 发行份额 3.7441亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1322亿元
最近分红 金元成长动力成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1859/3059
最近一月 4.64% 656/3059
最近三月 -4.05% 2104/3059
最近六月 20.92% 816/3059
最近一年 1.39% 1737/3059
今年以来 26.91% 509/3059
成立以来 14.30% 1359/3059
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费1.08500.65%
宝石动力1.14840.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行4.24101.385.16-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安3.80188.649.61-0.60%12.07%15.96%金融业
600276恒瑞医药2.48125.676.400.43%0.28%20.57%制造业
002669康达新材2.0557.952.95-5.14%0.82%4.15%制造业
600887伊利股份1.9742.532.178.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业711.7053.82
制造业169.5712.82
建筑业99.087.49
其他342.1325.87
金元成长动力(620002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票980.3672.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券222.6416.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.0010.43
其他各项资产7.660.57
金元成长动力(620002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-19.011.27
2013-01-182015-11-02晏斌101841.3673.19
2012-02-072013-04-02冯志刚4200.399.66
2010-12-16至今侯斌2330-13.2137.58
2009-06-052011-08-31吴广利817-19.4013.06
2008-09-062010-03-18万文俊55826.7146.88
2008-09-032009-03-12何旻19011.943.07
现任基金经理:贾丽杰