金元顺安成长动力混合(620002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,399,804.91 |
833,179.13 |
-5,624,635.54 |
-4,537,564.83 |
| 本期利润 |
4,869,114.87 |
711,481.15 |
-4,614,716.45 |
-6,225,730.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
-0.18 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.17 |
4.49 |
-23.41 |
-27.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.82 |
6.69 |
-16.02 |
-24.07 |
| 期末可供分配利润 |
701,389.52 |
-3,330,592.63 |
-2,321,613.58 |
-7,154,416.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
27,012,231.76 |
21,121,490.05 |
9,870,135.48 |
19,575,410.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.86 |
0.81 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.27 |
28.11 |
20.07 |
8.56 |
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