金元顺安成长动力混合(620002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安成长动力混合(620002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,381,836.31	5,163,059.94	821,334.95	-4,302,538.31
利息合计	6,073.36	13,365.19	6,837.04	22,220.88
其中：存款利息收入	6,073.36	13,365.19	6,837.04	22,220.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,836,336.36	4,665,456.19	935,153.17	-5,336,408.93
其中：股票投资收益	1,525,102.04	4,459,364.18	773,055.20	-5,695,117.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,390.88	38,001.93	13,751.89	66,873.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,843.44	168,090.08	148,346.08	291,835.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,531,963.41	469,309.96	-121,697.98	1,009,919.09
其他收入	7,463.18	14,928.60	1,042.72	1,730.65
费用	200,512.63	293,945.07	109,853.80	312,178.14
管理人报酬	170,740.39	250,540.04	93,666.39	237,811.83
基金托管费	28,456.70	41,756.62	15,611.01	39,635.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	629.61	1,648.41	576.40	34,731.00
利润总额	5,181,323.68	4,869,114.87	711,481.15	-4,614,716.45

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