金元顺安成长动力混合(620002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安成长动力混合(620002)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,703.14	39,101.75	35,538.45	113,684.16
存出保证金	22,279.60	8,780.73	9,867.76	9,171.26
交易性金融资产	23,679,758.24	17,411,390.00	8,398,577.99	17,912,770.39
其中：股票投资	19,436,494.40	14,197,286.33	6,778,363.63	14,662,802.17
债券投资	4,243,263.84	3,214,103.67	1,620,214.36	3,249,968.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	307,414.06	46,491.70	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,459.43	22,104.61	1,249.08	1,395.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,399,067.87	21,444,341.01	10,223,672.58	19,829,953.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	94,253.50	99,128.25	-
应付赎回款	146,773.98	874.97	14,982.86	2,527.99
应付管理人报酬	27,334.07	20,240.93	10,049.07	20,228.84
应付托管费	4,555.68	3,373.49	1,674.83	3,371.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	194,821.76	194,821.76	194,821.76	194,821.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,350.62	9,286.31	32,880.33	33,593.87
负债合计	386,836.11	322,850.96	353,537.10	254,543.92
所有者权益
实收基金	26,310,842.24	24,452,082.68	12,191,749.06	26,729,826.02
未分配利润	701,389.52	-3,330,592.63	-2,321,613.58	-7,154,416.02
所有者权益合计	27,012,231.76	21,121,490.05	9,870,135.48	19,575,410.00
负债及所有者权益总计	27,399,067.87	21,444,341.01	10,223,672.58	19,829,953.92

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