金元顺安成长动力混合(620002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安成长动力混合(620002)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	82,327.97	61,703.14	39,101.75	35,538.45
存出保证金	19,783.43	22,279.60	8,780.73	9,867.76
交易性金融资产	28,891,861.64	23,679,758.24	17,411,390.00	8,398,577.99
其中：股票投资	24,032,997.25	19,436,494.40	14,197,286.33	6,778,363.63
债券投资	4,858,864.39	4,243,263.84	3,214,103.67	1,620,214.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	307,414.06	46,491.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,926.35	17,459.43	22,104.61	1,249.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,094,307.90	27,399,067.87	21,444,341.01	10,223,672.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	100,192.58	-	94,253.50	99,128.25
应付赎回款	91,000.16	146,773.98	874.97	14,982.86
应付管理人报酬	28,417.58	27,334.07	20,240.93	10,049.07
应付托管费	4,736.25	4,555.68	3,373.49	1,674.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11.09	194,821.76	194,821.76	194,821.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,521.83	13,350.62	9,286.31	32,880.33
负债合计	244,879.49	386,836.11	322,850.96	353,537.10
所有者权益
实收基金	25,942,224.27	26,310,842.24	24,452,082.68	12,191,749.06
未分配利润	5,907,204.14	701,389.52	-3,330,592.63	-2,321,613.58
所有者权益合计	31,849,428.41	27,012,231.76	21,121,490.05	9,870,135.48
负债及所有者权益总计	32,094,307.90	27,399,067.87	21,444,341.01	10,223,672.58

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