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农银策略价值混合(660004)
农银策略价值混合
(660004)
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累计净值：3.5701
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 3.5701 | -2.51% |
| 2026-03-20 | 3.6621 | -0.79% |
| 2026-03-19 | 3.6913 | -2.46% |
| 2026-03-18 | 3.7845 | 0.69% |
| 2026-03-17 | 3.7584 | -1.41% |
| 2026-03-16 | 3.8123 | -0.24% |
| 2026-03-13 | 3.8216 | -0.60% |
| 2026-03-12 | 3.8445 | -0.27% |
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基金全称
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农银汇理策略价值混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.62亿元
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份额规模
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1.2228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.35%
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最近一月
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-8.30%
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最近三月
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-4.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.52%
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最近两年
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11.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 263,400.00 | 18,016,560.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,580.00 | 16,005,190.80 | 3.47 |
| 601601 | 中国太保 | 357,600.00 | 14,987,016.00 | 3.25 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,245,800.00 | 14,426,364.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,000.00 | 13,270,950.00 | 2.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,200.00 | 12,932,000.00 | 2.80 |
| 002126 | 银轮股份 | 337,900.00 | 12,772,620.00 | 2.77 |
| 002371 | 北方华创 | 27,600.00 | 12,670,608.00 | 2.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,715.00 | 11,813,618.25 | 2.56 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,402,600.00 | 10,407,292.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,654,834.90 | 56.26 | 66.86 |
| 金融业 | 67,833,150.00 | 14.70 | 17.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,250,000.04 | 5.47 | 6.50 |
| 采矿业 | 19,788,334.00 | 4.29 | 5.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,173,827.05 | 2.64 | 3.13 |
| 住宿和餐饮业 | 3,673,275.00 | 0.80 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.15 | - | 7.87 | 461,537,366.43 |
| 2025-09-30 | 86.53 | - | 13.88 | 490,018,735.57 |
| 2025-06-30 | 81.68 | - | 18.70 | 438,522,440.12 |
| 2025-03-31 | 79.87 | 0.14 | 20.20 | 452,563,387.79 |
| 2024-12-31 | 81.21 | - | 19.22 | 470,386,543.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-06 | - | 陈富权 | 3944 | 52.98 |
| 2014-10-11 | 2015-06-12 | 徐莉 | 244 | 102.46 |
| 2013-03-05 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 585 | 14.15 |
| 2010-04-17 | 2013-03-05 | 程涛 | 1053 | 2.96 |
| 2009-09-29 | 2011-04-01 | 栾杰 | 549 | 12.33 |
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