农银价值

(660004)

净值:
1.9990
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.9990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
农银价值(660004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.9990-0.37%
2019-04-032.0065-0.06%
2019-04-022.00770.06%
2019-04-012.00642.63%
2019-03-291.95503.49%
2019-03-281.88910.15%
2019-03-271.88630.63%
2019-03-261.8745-1.99%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 77.8853亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1299亿元
最近分红 农银价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.58% 508/3005
最近一月 0.46% 2121/3005
最近三月 20.19% 1262/3005
最近六月 22.32% 1295/3005
最近一年 0.90% 1702/3005
今年以来 23.69% 1225/3005
成立以来 96.04% 376/3005
基金简称 单位净值 日增长率
农银精选灵配1.18460.79%
农银睿选混合1.10780.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光52.35951.142.52-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯44.271050.972.795.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液40.412249.095.96-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖29.531145.513.045.41%7.41%29.37%制造业
000568泸州老窖26.631346.953.57-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10406.0133.25
房地产业2577.988.24
金融业2546.048.13
信息传输、软件和信息技术服务业2109.536.74
文化、体育和娱乐业1796.025.74
其他11861.6537.90
农银价值(660004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21533.7768.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9960.5931.61
其他各项资产12.320.04
农银价值(660004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-06至今陈富权697-26.20-20.56
2014-10-112015-06-12徐莉244106.44100.39
2013-03-052014-10-11李洪雨58511.9820.80
2010-04-152013-03-05程涛10554.32-9.90
2009-09-292011-04-01栾杰54912.7618.94
现任基金经理:陈富权