农银价值

(660004)

净值:
1.6758
日增长率:
1.12%
累计净值:1.6758 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
农银价值(660004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.67581.12%
2018-11-091.6573-0.42%
2018-11-081.6643-0.44%
2018-11-071.6717-0.23%
2018-11-061.6755-0.13%
2018-11-051.6777-0.45%
2018-11-021.68522.41%
2018-11-011.64550.64%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 77.8853亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2723亿元
最近分红 农银价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 1651/2949
最近一月 -2.64% 1838/2949
最近三月 -9.12% 2039/2949
最近六月 -16.89% 1750/2949
最近一年 -22.51% 1766/2949
今年以来 -20.46% 2218/2949
成立以来 65.78% 356/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光52.35951.142.52-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯44.271050.972.795.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液40.412249.095.96-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖29.531145.513.045.41%7.41%29.37%制造业
000568泸州老窖26.631346.953.57-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11107.0633.94
金融业3407.2110.41
房地产业2277.266.96
文化、体育和娱乐业1117.763.42
信息传输、软件和信息技术服务业1051.793.21
其他13764.2942.06
农银价值(660004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21364.4264.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31.940.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6490.0019.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4632.0114.03
其他各项资产498.071.51
农银价值(660004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-06至今陈富权697-26.20-20.56
2014-10-112015-06-12徐莉244106.44100.39
2013-03-052014-10-11李洪雨58511.9820.80
2010-04-152013-03-05程涛10554.32-9.90
2009-09-292011-04-01栾杰54912.7618.94
现任基金经理:陈富权