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农银价值

(660004)

净值:
2.8358
日增长率:
-0.18%
累计净值:2.8358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
农银价值(660004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-172.8358-0.18%
2020-06-162.84101.86%
2020-06-152.7890-0.79%
2020-06-122.81130.50%
2020-06-112.79730.32%
2020-06-102.78851.24%
2020-06-092.75431.27%
2020-06-082.7198-1.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银现代农业加1.56880.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光52.35951.142.52制造业
000063中兴通讯44.271050.972.79制造业
000858五粮液40.412249.095.96制造业
603589口子窖29.531145.513.04制造业
000568泸州老窖26.631346.953.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19336.5955.59
信息传输、软件和信息技术服务业5264.4115.14
房地产业1272.403.66
金融业869.932.50
科学研究和技术服务业531.001.53
其他7505.4821.58
农银价值(660004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28056.2679.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6956.0619.82
其他各项资产81.160.23
农银价值(660004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-06至今陈富权697-26.20-20.56
2014-10-112015-06-12徐莉244106.44100.39
2013-03-052014-10-11李洪雨58511.9820.80
2010-04-152013-03-05程涛10554.32-9.90
2009-09-292011-04-01栾杰54912.7618.94
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