农银价值

(660004)

净值:
1.7480
日增长率:
-1.96%
累计净值:1.7480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
农银价值(660004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7480-1.96%
2019-06-051.7829-0.34%
2019-05-311.82700.36%
2019-05-301.8205-0.45%
2019-05-291.8287-0.54%
2019-05-281.83860.84%
2019-05-271.82322.17%
2019-05-241.7844-0.47%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 77.8853亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1299亿元
最近分红 农银价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.44% 1963/3059
最近一月 3.61% 1037/3059
最近三月 -3.28% 1961/3059
最近六月 15.81% 1233/3059
最近一年 -2.48% 2148/3059
今年以来 18.08% 1184/3059
成立以来 87.14% 390/3059
基金简称 单位净值 日增长率
农银国企改革1.34081.22%
农银行业领先2.24401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光52.35951.142.52-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯44.271050.972.795.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液40.412249.095.96-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖29.531145.513.045.41%7.41%29.37%制造业
000568泸州老窖26.631346.953.57-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10406.0133.25
房地产业2577.988.24
金融业2546.048.13
信息传输、软件和信息技术服务业2109.536.74
文化、体育和娱乐业1796.025.74
其他11861.6537.90
农银价值(660004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21533.7768.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9960.5931.61
其他各项资产12.320.04
农银价值(660004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-06至今陈富权697-26.20-20.56
2014-10-112015-06-12徐莉244106.44100.39
2013-03-052014-10-11李洪雨58511.9820.80
2010-04-152013-03-05程涛10554.32-9.90
2009-09-292011-04-01栾杰54912.7618.94
现任基金经理:陈富权