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农银策略价值混合(660004)
农银策略价值混合
(660004)
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累计净值：4.5554
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.5554 | 1.91% |
| 2026-06-26 | 4.4702 | -2.34% |
| 2026-06-25 | 4.5772 | 2.26% |
| 2026-06-24 | 4.4761 | 2.49% |
| 2026-06-23 | 4.3672 | -2.06% |
| 2026-06-22 | 4.4589 | 2.41% |
| 2026-06-18 | 4.3538 | 1.41% |
| 2026-06-17 | 4.2932 | 2.59% |
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基金全称
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农银汇理策略价值混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.09亿元
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份额规模
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1.1338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.16%
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最近一月
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9.75%
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最近三月
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24.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.47%
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最近两年
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40.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 271,000.00 | 15,387,380.00 | 3.76 |
| 601601 | 中国太保 | 398,800.00 | 14,791,492.00 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,890,000.00 | 2.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,400.00 | 11,615,964.00 | 2.84 |
| 000973 | 佛塑科技 | 587,700.00 | 10,754,910.00 | 2.63 |
| 300502 | 新易盛 | 24,000.00 | 10,628,160.00 | 2.60 |
| 600031 | 三一重工 | 550,700.00 | 10,584,454.00 | 2.59 |
| 001203 | 大中矿业 | 242,100.00 | 9,667,053.00 | 2.37 |
| 002126 | 银轮股份 | 213,200.00 | 9,063,132.00 | 2.22 |
| 600938 | 中国海油 | 212,200.00 | 8,488,000.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,809,014.33 | 57.21 | 69.38 |
| 金融业 | 31,354,540.00 | 7.67 | 9.30 |
| 采矿业 | 30,016,481.00 | 7.34 | 8.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,838,810.40 | 3.39 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,487,633.30 | 3.06 | 3.71 |
| 综合 | 8,293,110.00 | 2.03 | 2.46 |
| 房地产业 | 3,633,120.00 | 0.89 | 1.08 |
| 住宿和餐饮业 | 3,544,153.00 | 0.87 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.45 | - | 17.85 | 408,712,050.81 |
| 2025-12-31 | 84.15 | - | 7.87 | 461,537,366.43 |
| 2025-09-30 | 86.53 | - | 13.88 | 490,018,735.57 |
| 2025-06-30 | 81.68 | - | 18.70 | 438,522,440.12 |
| 2025-03-31 | 79.87 | 0.14 | 20.20 | 452,563,387.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-06 | - | 陈富权 | 4043 | 90.29 |
| 2014-10-11 | 2015-06-12 | 徐莉 | 244 | 102.46 |
| 2013-03-05 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 585 | 14.15 |
| 2010-04-17 | 2013-03-05 | 程涛 | 1053 | 2.96 |
| 2009-09-29 | 2011-04-01 | 栾杰 | 549 | 12.33 |
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