农银价值

(660004)

净值:
1.7367
日增长率:
1.50%
累计净值:1.7367 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
农银价值(660004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.73671.50%
2018-09-181.71111.56%
2018-09-171.6849-0.95%
2018-09-141.7011-1.61%
2018-09-131.72890.14%
2018-09-121.7265-0.88%
2018-09-111.74190.11%
2018-09-101.7399-1.28%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 77.8853亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5020亿元
最近分红 农银价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.59% 1583/2973
最近一月 -1.68% 2437/2973
最近三月 -6.68% 1792/2973
最近六月 -15.20% 1886/2973
最近一年 -10.25% 1482/2973
今年以来 -16.65% 2272/2973
成立以来 73.72% 356/2973
基金简称 单位净值 日增长率
农银主题0.95633.42%
农银睿选混合0.91112.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光52.35951.142.52-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯44.271050.972.795.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液40.412249.095.96-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖29.531145.513.045.41%7.41%29.37%制造业
000568泸州老窖26.631346.953.57-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15985.3745.65
卫生和社会工作1860.765.31
信息传输、软件和信息技术服务业1573.944.49
金融业1042.422.98
批发和零售业844.302.41
其他13714.2439.16
农银价值(660004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22948.6064.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32.490.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12404.8434.84
其他各项资产223.360.63
农银价值(660004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-06至今陈富权697-26.20-20.56
2014-10-112015-06-12徐莉244106.44100.39
2013-03-052014-10-11李洪雨58511.9820.80
2010-04-152013-03-05程涛10554.32-9.90
2009-09-292011-04-01栾杰54912.7618.94
现任基金经理:陈富权