农银价值

(660004)

净值:
2.0522
日增长率:
-0.56%
累计净值:2.0522 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
农银价值(660004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.0522-0.56%
2017-11-282.06371.32%
2017-11-272.0369-2.05%
2017-11-242.0795-0.45%
2017-11-232.0889-3.42%
2017-11-222.1629-0.87%
2017-11-212.18180.90%
2017-11-202.16231.29%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 77.8853亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7429亿元
最近分红 农银价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.12% 2396/2867
最近一月 -2.20% 2065/2867
最近三月 9.32% 220/2867
最近六月 18.97% 279/2867
最近一年 19.37% 219/2867
今年以来 24.59% 240/2867
成立以来 105.28% 359/2867
基金简称 单位净值 日增长率
农银中证5001.59840.28%
农银大盘1.12420.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光52.35951.142.527.56%13.65%35.01%制造业
000063中兴通讯44.271050.972.795.12%3.35%23.99%制造业
000858五粮液40.412249.095.963.10%-4.50%2.05%制造业
603589口子窖29.531145.513.04-0.48%17.65%33.37%制造业
000568泸州老窖26.631346.953.57-0.43%-0.24%15.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16198.2444.92
信息传输、软件和信息技术服务业2445.716.78
批发和零售业2040.255.66
文化、体育和娱乐业1764.784.89
农、林、牧、渔业1717.354.76
其他11897.4432.99
农银价值(660004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29340.9977.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8486.1022.37
其他各项资产100.810.27
农银价值(660004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-06至今陈富权697-26.20-20.56
2014-10-112015-06-12徐莉244106.44100.39
2013-03-052014-10-11李洪雨58511.9820.80
2010-04-152013-03-05程涛10554.32-9.90
2009-09-292011-04-01栾杰54912.7618.94
现任基金经理:陈富权