农银价值

(660004)

净值:
1.9348
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.9348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
农银价值(660004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.9348-0.78%
2018-04-121.9501-0.42%
2018-04-111.95830.33%
2018-04-101.95180.68%
2018-04-091.93870.00%
2018-04-041.9387-0.62%
2018-04-031.9507-0.33%
2018-04-021.9571-0.59%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 77.8853亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0506亿元
最近分红 农银价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2517/3001
最近一月 -4.93% 2441/3001
最近三月 -8.56% 2408/3001
最近六月 -4.90% 2082/3001
最近一年 11.87% 426/3001
今年以来 -7.14% 2745/3001
成立以来 93.54% 370/3001
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光52.35951.142.52-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯44.271050.972.795.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液40.412249.095.96-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖29.531145.513.045.41%7.41%29.37%制造业
000568泸州老窖26.631346.953.57-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15397.1741.34
信息传输、软件和信息技术服务业2634.767.07
文化、体育和娱乐业2309.416.20
交通运输、仓储和邮政业1160.903.12
租赁和商务服务业949.652.55
其他14794.1139.72
农银价值(660004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24623.4963.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37.950.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3620.009.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10188.9426.46
其他各项资产32.770.09
农银价值(660004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-06至今陈富权697-26.20-20.56
2014-10-112015-06-12徐莉244106.44100.39
2013-03-052014-10-11李洪雨58511.9820.80
2010-04-152013-03-05程涛10554.32-9.90
2009-09-292011-04-01栾杰54912.7618.94
现任基金经理:陈富权