农银策略价值混合(660004)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银策略价值混合(660004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,097,318.22	-8,014,185.62	30,473,101.92	23,790,926.46
利息合计	319,261.80	183,313.79	380,613.51	173,644.59
其中：存款利息收入	284,389.05	150,503.14	310,193.92	144,996.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,872.75	32,810.65	70,419.59	28,648.57
投资收益合计	35,956,529.40	-12,031,248.72	2,717,304.21	980,603.84
其中：股票投资收益	29,468,951.73	-15,728,259.60	-6,563,493.07	-3,601,721.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-144,337.67	-144,337.67	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,631,915.34	3,841,348.55	9,280,797.28	4,582,325.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,780,518.98	3,817,198.01	27,308,910.73	22,598,452.03
其他收入	41,008.04	16,551.30	66,273.47	38,226.00
费用	6,557,165.95	3,196,152.81	6,750,079.71	3,383,045.61
管理人报酬	5,481,779.85	2,671,088.01	5,648,096.36	2,816,493.06
基金托管费	913,630.00	445,181.39	941,349.51	469,415.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,754.46	79,881.84	160,631.34	97,136.02
利润总额	68,540,152.27	-11,210,338.43	23,723,022.21	20,407,880.85

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