农银策略价值混合(660004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,759,633.29 |
-15,027,536.44 |
-3,585,888.52 |
-2,190,571.18 |
| 本期利润 |
68,540,152.27 |
-11,210,338.43 |
23,723,022.21 |
20,407,880.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
-0.08 |
0.16 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.02 |
-2.50 |
5.04 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.83 |
-2.41 |
5.31 |
4.45 |
| 期末可供分配利润 |
339,260,650.72 |
300,631,248.83 |
326,039,028.94 |
330,855,239.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.77 |
2.18 |
2.26 |
2.23 |
| 期末基金资产净值 |
461,537,366.43 |
438,522,440.12 |
470,386,543.48 |
479,080,728.60 |
| 期末基金份额净值 |
3.77 |
3.18 |
3.26 |
3.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
277.45 |
218.02 |
225.87 |
223.21 |
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