农银策略价值混合(660004)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
3.6969 |
3.6969 |
| 2 |
2025-12-11 |
3.6705 |
3.6705 |
| 3 |
2025-12-10 |
3.7067 |
3.7067 |
| 4 |
2025-12-09 |
3.6991 |
3.6991 |
| 5 |
2025-12-08 |
3.7225 |
3.7225 |
| 6 |
2025-12-05 |
3.6898 |
3.6898 |
| 7 |
2025-12-04 |
3.6366 |
3.6366 |
| 8 |
2025-12-03 |
3.6195 |
3.6195 |
| 9 |
2025-12-02 |
3.6358 |
3.6358 |
| 10 |
2025-12-01 |
3.6493 |
3.6493 |
| 11 |
2025-11-28 |
3.6215 |
3.6215 |
| 12 |
2025-11-27 |
3.6071 |
3.6071 |
| 13 |
2025-11-26 |
3.6083 |
3.6083 |
| 14 |
2025-11-25 |
3.5803 |
3.5803 |
| 15 |
2025-11-24 |
3.5398 |
3.5398 |
| 16 |
2025-11-21 |
3.5244 |
3.5244 |
| 17 |
2025-11-20 |
3.6179 |
3.6179 |
| 18 |
2025-11-19 |
3.6372 |
3.6372 |
| 19 |
2025-11-18 |
3.6310 |
3.6310 |
| 20 |
2025-11-17 |
3.6489 |
3.6489 |
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