农银货币B

(660107)

每万份收益:
1.1282元
7日年化率:
3.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 收益走势
农银货币B(660107)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-101.12823.12%
2018-12-091.50672.94%
2018-12-070.75933.00%
2018-12-060.80283.02%
2018-12-050.88763.03%
2018-12-040.80172.99%
2018-12-030.80302.99%
2018-12-021.60733.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180086818华电SCP00815009.0988961.6
211188135518郑州银行CD09912849.2473051.37
316020816国开0810946.4410681.17
407180002918中信CP007BC9999.2114241.07
501180131318大唐发电SCP00410006.3059771.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5980.4847720.64
国家债券5980.4847720.64
农银货币B(660107)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券648008.0269.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48720.655.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计235713.9925.17
其他各项资产3953.130.42
合计936395.78100
农银货币B(660107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-31至今黄晓鹏832硕士
2016-08-12至今许娅851硕士
2010-11-232016-08-22吴江2099硕士
现任基金经理:黄晓鹏