农银货币B

(660107)

每万份收益:
1.2984元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
农银货币B(660107)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-221.29843.21%
2019-03-210.75872.96%
2019-03-200.99242.96%
2019-03-190.76002.83%
2019-03-180.75912.92%
2019-03-171.49322.92%
2019-03-150.83432.94%
2019-03-140.75242.90%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189484118南京银行CD05619983.5721621.56
211189496918天津银行CD10914986.0760121.17
311188135518郑州银行CD09912974.0705921.01
416041516农发1511003.7876910.86
516020816国开0810978.5416740.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8980.3351680.7
农银货币B(660107)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券655846.6251.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产215184.4616.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计405112.3731.62
其他各项资产4989.170.39
合计1281132.63100
农银货币B(660107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-31至今黄晓鹏935硕士
2016-08-12至今许娅954硕士
2010-11-232016-08-22吴江2099硕士
现任基金经理:黄晓鹏