农银货币B

(660107)

每万份收益:
1.1142元
7日年化率:
4.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
农银货币B(660107)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.11424.15%
2017-11-281.10554.14%
2017-11-271.11914.14%
2017-11-262.22554.13%
2017-11-241.11494.12%
2017-11-231.11464.38%
2017-11-221.10204.37%
2017-11-211.10434.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115041615农发1658000.6323951.34
211169372116江西银行CD02249775.7514011.15
311169372216青海银行CD00449772.0417631.15
411169379216江西银行CD02349374.6220241.14
515041915农发1944996.5913911.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券45107.7409065.12
企业短期融资券89070.20627210.12
同业存单70240.8903557.98
汇总204418.83753323.22
农银货币B(660107)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1065243.1924.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产181442.534.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3049413.4169.74
其他各项资产76234.961.74
合计4372334.08100
农银货币B(660107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-31至今黄晓鹏456硕士
2016-08-12至今许娅475硕士
2010-11-232016-08-22吴江2099硕士
现任基金经理:黄晓鹏