基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银货币B(660107) |
每万份收益：
0.2606元
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7日年化率：
1.4550%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112621056 | 26渤海银行CD056 | 199,534,800.80 | 2.19 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 197,751,975.46 | 2.17 |
| 112690403 | 26成都银行CD009 | 99,937,625.61 | 1.10 |
| 250214 | 25国开14 | 99,844,753.96 | 1.10 |
| 112596320 | 25重庆银行CD023 | 99,812,332.22 | 1.10 |
| 112585647 | 25苏州银行CD199 | 99,760,833.05 | 1.10 |
| 112517169 | 25光大银行CD169 | 99,750,599.42 | 1.09 |
| 112585927 | 25徽商银行CD222 | 99,723,869.39 | 1.09 |
| 112586031 | 25徽商银行CD225 | 99,715,711.40 | 1.09 |
| 112598806 | 25齐鲁银行CD084 | 99,618,679.97 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 55.32 | 9.06 | 9,109,909,729.47 |
| 2025-12-31 | - | 71.36 | 2.98 | 6,378,959,093.65 |
| 2025-09-30 | - | 77.43 | 7.15 | 5,827,879,139.13 |
| 2025-06-30 | - | 78.35 | 9.97 | 5,709,487,178.18 |
| 2025-03-31 | - | 67.07 | 7.51 | 5,233,556,876.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-08-31 | - | 黄晓鹏 | 3543 | 26.59 |
| 2016-08-12 | 2017-09-18 | 许娅 | 402 | 3.45 |
| 2010-11-23 | 2016-08-22 | 吴江 | 2099 | 26.65 |
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