农银货币B

(660107)

每万份收益:
0.8737元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
农银货币B(660107)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.87373.29%
2018-10-160.95203.30%
2018-10-150.87613.26%
2018-10-141.74643.27%
2018-10-120.87433.29%
2018-10-110.88613.29%
2018-10-100.88533.30%
2018-10-090.88703.30%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 黄晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 60.3260亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 76.5742亿元
基金简称 单位净值 日增长率
农银信息0.57270.93%
农银中证5001.06530.79%
农银工业0.95570.59%
农银沪深300C1.06880.52%
农银沪深300A1.06880.52%
农银睿选混合0.81180.47%
农银大盘0.91030.36%
农银汇理金泰定期债券1.07990.28%
农银汇理金安18个月定期开放债券1.07230.27%
农银金穗纯债1.06400.24%
农银中小盘1.60400.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189414418天津银行CD09411886.0692931.55
211180907518浦发银行CD07511884.3890821.55
316020816国开0810914.6537421.43
418020118国开0110003.0766891.31
511189098918河北银行CD0059967.7706371.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单402920.53561552.62
金融债券72843.9388649.51
农银货币B(660107)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券521767.3764.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277569.3834.48
其他各项资产5675.360.71
合计805012.12100
农银货币B(660107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-31至今黄晓鹏778硕士
2016-08-12至今许娅797硕士
2010-11-232016-08-22吴江2099硕士
现任基金经理:黄晓鹏