| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 46.97 | 32.48 | 23.47 | 26.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.09 | 0.78 | 0.85 | - |
| 30天-60天(%) | 11.73 | 13.50 | 13.23 | 30.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.55 | 0.78 | - | - |
| 60天-90天(%) | 13.86 | 12.15 | 26.84 | 15.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.78 | 9.43 | 7.81 | 5.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 20.38 | 28.82 | 29.39 | 26.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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