农银货币B(660107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银货币B(660107)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	103,939,969.82	50,794,836.70	116,868,416.94	61,284,949.15
利息合计	29,435,795.15	16,136,453.39	59,460,749.97	30,440,116.33
其中：存款利息收入	14,651,389.05	8,250,019.59	35,257,501.58	18,180,990.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,784,406.10	7,886,433.80	24,203,248.39	12,259,126.00
投资收益合计	74,504,174.67	34,658,383.31	57,407,666.97	30,844,832.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,504,174.67	34,658,383.31	57,407,666.97	30,844,832.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	21,055,783.10	9,375,751.08	20,464,812.96	10,536,701.17
管理人报酬	8,802,814.06	4,103,304.39	8,038,080.99	3,940,953.11
基金托管费	2,934,271.40	1,367,768.13	2,679,360.28	1,313,651.02
销售服务费	6,013,900.57	2,797,851.08	6,668,459.96	3,496,997.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,952,175.11	938,480.66	2,722,451.84	1,591,552.28
其中：卖出回购金融资产支出	2,952,175.11	938,480.66	2,722,451.84	1,591,552.28
其他费用	324,582.62	154,225.06	327,758.01	179,730.74
利润总额	82,884,186.72	41,419,085.62	96,403,603.98	50,748,247.98

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