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基金公告

农银货币B(660107)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	5,455,079.91	7,790,959.74
存出保证金	-	-	-	6,520.63
交易性金融资产	4,552,253,860.53	4,473,645,120.84	3,097,579,400.34	2,684,972,312.52
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,552,253,860.53	4,473,645,120.84	3,097,579,400.34	2,684,972,312.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,416,338,020.18	977,089,907.53	650,358,882.29	458,574,595.27
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	221,956,995.01	71,145,827.87	2,752,047.93	13,490,661.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,380,797,539.36	6,091,180,518.16	5,108,438,719.71	4,693,451,472.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	247,014,725.92	344,096,164.38
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	380,001,000.00	-	21,000.01
应付管理人报酬	777,384.88	790,401.38	746,865.55	718,614.81
应付托管费	259,128.29	263,467.11	248,955.19	239,538.25
应付销售服务费	525,427.47	449,241.92	514,134.23	589,534.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,292.85	28,312.94	16,758.50	24,800.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	252,212.22	160,916.63	263,121.11	171,114.84
负债合计	1,838,445.71	381,693,339.98	248,804,560.50	345,860,767.51
所有者权益
实收基金	6,378,959,093.65	5,709,487,178.18	4,859,634,159.21	4,347,590,705.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,378,959,093.65	5,709,487,178.18	4,859,634,159.21	4,347,590,705.01
负债及所有者权益总计	6,380,797,539.36	6,091,180,518.16	5,108,438,719.71	4,693,451,472.52

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