首页 - 基金 - 华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
华泰紫金智惠定开债券A(005465)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 260012 26附息国债12 90,034,545.21 8.54
2 260010 26附息国债10 70,118,771.74 6.65
3 220205 22国开05 54,393,082.19 5.16
4 240532 24浙商G1 41,807,978.08 3.97
5 102482869 24金牛城投MTN001B 41,631,758.90 3.95
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年