华泰紫金智惠定开债券A(005465)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金智惠定开债券A(005465)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,564,028.53	6,360,333.76	67,862,302.28	31,763,835.66
利息合计	96,554.86	23,551.82	47,004.44	14,813.00
其中：存款利息收入	12,617.16	7,070.04	44,226.22	14,813.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,937.70	16,481.78	2,778.22	-
投资收益合计	21,995,390.27	16,655,411.34	60,320,001.00	27,525,250.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,995,390.27	16,655,411.34	60,320,001.00	27,525,250.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,527,916.60	-10,318,629.40	7,495,296.84	4,223,771.74
其他收入	-	-	-	-
费用	7,426,103.20	4,143,383.27	8,635,981.35	4,450,844.18
管理人报酬	3,103,704.43	1,537,665.83	3,139,479.07	1,548,663.92
基金托管费	1,034,568.16	512,555.28	1,046,493.08	516,221.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,048,431.67	1,973,142.38	4,233,425.18	2,280,903.09
其中：卖出回购金融资产支出	3,048,431.67	1,973,142.38	4,233,425.18	2,280,903.09
其他费用	229,705.51	116,664.99	216,347.54	104,932.69
利润总额	137,925.33	2,216,950.49	59,226,320.93	27,312,991.48

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