华泰紫金智惠定开债券A(005465)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,665,841.93 |
12,535,579.89 |
51,731,024.09 |
23,089,219.74 |
| 本期利润 |
137,925.33 |
2,216,950.49 |
59,226,320.93 |
27,312,991.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.21 |
5.66 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
0.21 |
5.84 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
48,353,290.66 |
49,585,182.97 |
37,049,653.24 |
56,032,683.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,036,419,349.19 |
1,038,498,376.40 |
1,036,282,516.53 |
1,051,994,020.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.91 |
24.16 |
23.90 |
20.18 |
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