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招商安和债券D(023164)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 252480007 24东方债01BC 121,333,275.62 4.33
2 019792 25国债19 110,244,713.07 3.94
3 102484862 24国航MTN003 102,208,547.95 3.65
4 018009 国开1803 87,336,598.12 3.12
5 242380015 23成都农商行永续债01 86,443,112.33 3.09
6 113049 长汽转债 2,568,786.87 0.09
7 127046 百润转债 2,450,795.92 0.09
8 110075 南航转债 1,719,866.17 0.06
9 128135 洽洽转债 1,376,580.49 0.05
10 123193 海能转债 1,148,763.27 0.04
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