招商安和债券D(023164)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商安和债券D(023164) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安和债券D(023164)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	21,053,540.90	21,671,862.88
存出保证金	255,928.16	271,879.25
交易性金融资产	5,103,822,389.26	9,962,028,595.86
其中：股票投资	483,751,747.60	863,700,415.13
债券投资	4,620,070,641.66	9,098,328,180.73
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	19,800,987.71	-
应收证券清算款	-	14,798,667.48
应收利息	-	-
应收股利	347,902.40	80,541.60
应收申购款	105,579,491.33	110,839,122.80
其他资产	-	-
资产总计	5,251,891,373.88	10,110,871,024.10
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	642,101,123.29	1,977,904,486.44
应付证券清算款	110,808.66	15.39
应付赎回款	13,699,622.05	35,084,969.37
应付管理人报酬	2,219,879.76	3,566,866.87
应付托管费	665,963.93	1,070,060.06
应付销售服务费	969,468.79	1,738,204.55
应付交易费用	-	-
应交税费	158,448.95	184,481.56
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	504,602.28	377,157.91
负债合计	660,429,917.71	2,019,926,242.15
所有者权益
实收基金	4,231,906,223.15	7,521,261,803.77
未分配利润	359,555,233.02	569,682,978.18
所有者权益合计	4,591,461,456.17	8,090,944,781.95
负债及所有者权益总计	5,251,891,373.88	10,110,871,024.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年