招商安和债券D(023164)利润分配表
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2025-06-30 |
| 收入 |
123,538,652.81 |
| 利息合计 |
5,667,493.65 |
| 其中：存款利息收入 |
211,609.60 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,455,884.05 |
| 投资收益合计 |
175,762,218.74 |
| 其中：股票投资收益 |
19,991,412.29 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
127,584,771.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
-130,466.81 |
| 股利收益 |
28,316,502.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-58,449,636.18 |
| 其他收入 |
558,576.60 |
| 费用 |
56,628,808.07 |
| 管理人报酬 |
28,854,400.30 |
| 基金托管费 |
8,656,320.11 |
| 销售服务费 |
15,008,101.82 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
3,789,828.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,789,828.51 |
| 其他费用 |
205,299.09 |
| 利润总额 |
66,909,844.74 |
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